Кассовая заявка
Приложение 10 к Положению о правилах организации наличного денежного обращения на территории Российской Федерации от 05.01.1998 N 14-П
--------T---¬
¦ ОКУД ¦БИК¦
+-------+---+
¦0408027¦ ¦
L-------+----
КАССОВАЯ ЗАЯВКА
НА ___ КВАРТАЛ ____ Г.
_________________________________________________________________
наименование (штамп) предприятия
_________________________________________________________________
номер счета
_________________________________________________________________
наименование учреждения банка
тыс. руб.
------------------------------------T---T------------------T---------¬
¦ Наименование показателя ¦Код¦Фактическое ис- ¦Прогноз ¦
¦ ¦ ¦полнение за: ¦на квар- ¦
¦ ¦ +------------T-----+тал г. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦тал прошлого¦квар-¦ ¦
¦ ¦ ¦года ¦тал ¦ ¦
+-----------------------------------+---+------------+-----+---------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦
+-----------------------------------+---+------------+-----+---------+
¦ПОСТУПЛЕНИЯ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕГ (кроме¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦наличных денег, получаемых в банке)¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦1. Торговая выручка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦2. Выручка предприятий¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ пассажирского транспорта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦3. Квартальная плата и коммунальные¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ платежи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦4. Выручка зрелищных предприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦5. Выручка предприятий, оказывающих¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ прочие услуги ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦6. Прочие поступления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------+---+------------+-----+---------+
¦7. Итого (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦7.1. расходы из выручки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦7.2. сдается в предприятия¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ Госкомсвязи России ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦7.3. сдается в учреждения Сбербанка¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ России ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦7.4. сдается в кассы учреждений¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ банков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------+---+------------+-----+---------+
¦РАСХОДЫ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦1. На заработную плату, выплаты¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ социального характера, стипендии,¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ расходы, не относящиеся к фонду¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ заработной платы и выплатам¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ социального характера ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦2. На выплату пенсий и пособий¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ соцстраха ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦3. Выдачи на другие цели ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------+---+------------+-----+---------+
¦4. Итого (1 + 2 + 3) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-----------------------------------+---+------------+-----+----------
Руководитель предприятия ________________________________________
(Ф.И.О.)
Главный бухгалтер _______________________________________________
(Ф.И.О.)
