Информация об общих фондах банковского управления
ИНФОРМАЦИЯ
ОБ ОБЩИХ ФОНДАХ БАНКОВСКОГО УПРАВЛЕНИЯ <*>
--------------------------------
<*> Термины и определения настоящего Приложения используются только для целей раскрытия информации.
Наименование кредитной организации ______________________________
----T---------T-------------T------------T-----------T---------------¬
¦Nо.¦Регистра-¦Предельный ¦ Объем ¦Прибыль- ¦Изменения при- ¦
¦п/п¦ционный ¦стоимостный ¦ имущества, ¦ность (убы-¦быльности (убы-¦
¦ ¦Nо. ОФБУ ¦объем имуще- ¦находящегося¦точность) ¦точности) по ¦
¦ ¦(сокра- ¦ства ОФБУ ¦в управлении¦на рубль ¦сравнению с ¦
¦ ¦щенное ¦(тыс. руб.) ¦ ¦имущества ¦предыдущим днем¦
¦ ¦название)¦ ¦ ¦ОФБУ (%) ¦(+ / -) ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------+-------------+------------+-----------+---------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦
L---+---------+-------------+------------+-----------+----------------
Пояснения:
В данной таблице указывается информация по каждому ОФБУ отдельно.
Графа 3 - предельный стоимостный объем имущества ОФБУ - данные, указанные в инвестиционной декларации, характеризующие максимально возможный объем имущества, который кредитная организация - доверительный управляющий может принять в доверительное управление данного ОФБУ.
Графа 4 - Объем имущества, находящегося в управлении - данные о реальном объеме имущества, которое кредитная организация - доверительный управляющий приняла в доверительное управление данного ОФБУ. В данной графе проставляется сумма, учтенная по кредиту счета Nо. 851 "Капитал в управлении".
Графа 5 - Прибыльность (убыточность) на рубль имущества, вложенного в ОФБУ - определяется в процентах в виде относительной величины, как отношение суммы прибыли или убытка (положительной или отрицательной разницы между остатками по доходным и расходным балансовым счетам доверительного управления за текущий день) к сумме капитала в управлении:
Д (Р)
П (У) = ----- x 100%, где
К
П (У) - прибыльность (убыточность);
Д (Р) - сумма остатков по доходным и расходным балансовым счетам, рассчитываемая следующим образом: сч. 854 + сч. 855 + сч. 853 + сч. 852 - сч. 806 - сч. 807 - сч. 809 - сч. 810;
К - сумма имущества, находящегося в доверительном управлении (сч. 855).
Графа 6 - изменения прибыльности (убыточности) по сравнению с предыдущим днем (+ / -) - разница между прибыльностью (убыточностью) на рубль вложений по предыдущему дню и прибыльностью (убыточностью) на рубль вложений по текущему дню.
