Информация о счетах, открытых федеральным учреждениям, финансовым органам и бюджетным учреждениям в кредитных организациях (их филиалах)
Приложение 1 к Указанию Банка России от 16 января 2004 года N 1376-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации"
Банковская отчетность
---------------T-----------------------------------¬
¦Код территории¦Код кредитной организации (филиала)¦
¦ по ОКАТО +-------T--------T-------T----------+
¦ ¦по ОКПО¦основной¦регист-¦ БИК ¦
¦ ¦ ¦государ-¦рацион-¦ ¦
¦ ¦ ¦ственный¦ный но-¦ ¦
¦ ¦ ¦регист- ¦мер ¦ ¦
¦ ¦ ¦рацион- ¦(/по- ¦ ¦
¦ ¦ ¦ный но- ¦рядко- ¦ ¦
¦ ¦ ¦мер ¦вый но-¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦мер) ¦ ¦
+--------------+-------+--------+-------+----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L--------------+-------+--------+-------+-----------
ИНФОРМАЦИЯ
О СЧЕТАХ, ОТКРЫТЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ,
ФИНАНСОВЫМ ОРГАНАМ И БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ
В КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ (ИХ ФИЛИАЛАХ)
по состоянию на "__" ___________ г.
Наименование кредитной организации (ее филиала) __________________
Почтовый адрес ___________________________________________________
Код формы 0409909
Квартальная
Раздел 1. Информация о счетах, открытых федеральным бюджетным
учреждениям для учета операций со средствами федерального бюджета,
средствами, поступающими во временное их распоряжение,
и средствами, полученными от приносящей доход деятельности
-------T-------------T------------T------------T------------T------------T-------------T----------T----------¬
¦Номер ¦Наименование ¦Орган госу- ¦ ИНН (КПП) ¦ Место ¦ Номер ¦ Номер ¦ Дата ¦ Остаток ¦
¦строки¦федерального ¦дарственной ¦федерального¦ нахождения ¦ телефона ¦ лицевого ¦последнего¦средств на¦
¦ ¦ учреждения ¦власти, ¦ учреждения ¦федерального¦федерального¦ счета, ¦ движения ¦ лицевом ¦
¦ ¦ (полное и ¦создавший ¦ ¦ учреждения ¦ учреждения ¦ открытого ¦ по ¦ счете, ¦
¦ ¦сокращенное) ¦федеральное ¦ ¦ (почтовый ¦ ¦федеральному ¦ лицевому ¦руб. коп. ¦
¦ ¦ ¦учреждение ¦ ¦ адрес) ¦ ¦ учреждению ¦ счету ¦ ¦
+------+-------------+------------+------------+------------+------------+-------------+----------+----------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦
+------+-------------+------------+------------+------------+------------+-------------+----------+----------+
¦1.1. По балансовому счету N 40106 "Средства федерального бюджета, выделенные государственным организациям" ¦
+------T-------------T------------T------------T------------T------------T-------------T----------T----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-------------+------------+------------+------------+------------+-------------+----------+----------+
¦Итого по подразделу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦1.1: ¦ x ¦ x ¦ x ¦ x ¦ x ¦ x ¦ ¦
+--------------------+------------+------------+------------+------------+-------------+----------+----------+
¦ 1.2. По балансовому счету N 40302 "Средства, поступающие во временное распоряжение бюджетных учреждений" ¦
+------T-------------T------------T------------T------------T------------T-------------T----------T----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-------------+------------+------------+------------+------------+-------------+----------+----------+
¦Итого по подразделу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦1.2: ¦ x ¦ x ¦ x ¦ x ¦ x ¦ x ¦ ¦
+--------------------+------------+------------+------------+------------+-------------+----------+----------+
¦ 1.3. По балансовому счету N 40503 "Счета организаций, находящихся в федеральной собственности. ¦
¦ Некоммерческие организации" ¦
+------T-------------T------------T------------T------------T------------T-------------T----------T----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-------------+------------+------------+------------+------------+-------------+----------+----------+
¦Итого по подразделу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦1.3: ¦ x ¦ x ¦ x ¦ x ¦ x ¦ x ¦ ¦
L--------------------+------------+------------+------------+------------+-------------+----------+-----------
Раздел 2. Информация о счетах, открытых финансовым органам
и бюджетным учреждениям субъектов Российской Федерации
и муниципальным бюджетным учреждениям
-------T------------------T-----------------T------------------T-----------------T-----------------T-----------T----------¬
¦Номер ¦ Наименование ¦ ИНН (КПП) ¦ Место нахождения ¦ Номер телефона ¦ Номер лицевого ¦ Дата ¦ Остаток ¦
¦строки¦ финансового ¦ финансового ¦финансового органа¦ финансового ¦счета, открытого ¦последнего ¦средств на¦
¦ ¦ органа или ¦ органа или ¦ или бюджетного ¦ органа или ¦ финансовому ¦движения по¦ лицевом ¦
¦ ¦ бюджетного ¦ бюджетного ¦ учреждения ¦ бюджетного ¦ органу или ¦ лицевому ¦ счете, ¦
¦ ¦учреждения (полное¦ учреждения ¦ (почтовый адрес) ¦ учреждения ¦ бюджетному ¦ счету ¦ руб. коп.¦
¦ ¦ и сокращенное) ¦ ¦ ¦ ¦ учреждению ¦ ¦ ¦
+------+------------------+-----------------+------------------+-----------------+-----------------+-----------+----------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦
+------+------------------+-----------------+------------------+-----------------+-----------------+-----------+----------+
¦ 2.1. По счетам, открытым финансовым органам на балансовом счете N 40201 ¦
¦ "Средства бюджетов субъектов Российской Федерации" ¦
+------T------------------T-----------------T------------------T-----------------T-----------------T-----------T----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+------------------+-----------------+------------------+-----------------+-----------------+-----------+----------+
¦Итого по подразделу 2.1: ¦ x ¦ x ¦ x ¦ x ¦ x ¦ ¦
+-------------------------+-----------------+------------------+-----------------+-----------------+-----------+----------+
¦ 2.2. По счетам, открытым финансовым органам на балансовом счете N 40204 ¦
¦ "Средства местных бюджетов" ¦
+------T------------------T-----------------T------------------T-----------------T-----------------T-----------T----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+------------------+-----------------+------------------+-----------------+-----------------+-----------+----------+
¦Итого по подразделу 2.2: ¦ x ¦ x ¦ x ¦ x ¦ x ¦ ¦
+-------------------------+-----------------+------------------+-----------------+-----------------+-----------+----------+
¦ 2.3. По счетам, открытым бюджетным учреждениям на балансовом счете N 40202 "Средства бюджетов субъектов ¦
¦ Российской Федерации, выделенные государственным организациям" ¦
+------T------------------T-----------------T------------------T-----------------T-----------------T-----------T----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+------------------+-----------------+------------------+-----------------+-----------------+-----------+----------+
¦Итого по подразделу 2.3: ¦ x ¦ x ¦ x ¦ x ¦ x ¦ ¦
+-------------------------+-----------------+------------------+-----------------+-----------------+-----------+----------+
¦ 2.4. По счетам, открытым бюджетным учреждениям на балансовом счете N 40203 "Средства бюджетов субъектов ¦
¦ Российской Федерации, выделенные негосударственным организациям" ¦
+------T------------------T-----------------T------------------T-----------------T-----------------T-----------T----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+------------------+-----------------+------------------+-----------------+-----------------+-----------+----------+
¦Итого по подразделу 2.4: ¦ x ¦ x ¦ x ¦ x ¦ x ¦ ¦
+-------------------------+-----------------+------------------+-----------------+-----------------+-----------+----------+
¦ 2.5. По счетам, открытым бюджетным учреждениям на балансовом счете N 40205 "Средства местных бюджетов, ¦
¦ выделенные государственным организациям" ¦
+------T------------------T-----------------T------------------T-----------------T-----------------T-----------T----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+------------------+-----------------+------------------+-----------------+-----------------+-----------+----------+
¦Итого по подразделу 2.5: ¦ x ¦ x ¦ x ¦ x ¦ x ¦ ¦
+-------------------------+-----------------+------------------+-----------------+-----------------+-----------+----------+
¦ 2.6. По счетам, открытым бюджетным учреждениям на балансовом счете N 40206 "Средства местных бюджетов, ¦
¦ выделенные негосударственным организациям" ¦
+------T------------------T-----------------T------------------T-----------------T-----------------T-----------T----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+------------------+-----------------+------------------+-----------------+-----------------+-----------+----------+
¦Итого по подразделу 2.6: ¦ x ¦ x ¦ x ¦ x ¦ x ¦ ¦
+-------------------------+-----------------+------------------+-----------------+-----------------+-----------+----------+
¦ 2.7. По счетам, открытым бюджетным учреждениям на балансовом счете N 40603 "Счета организаций, находящихся ¦
¦ в государственной (кроме федеральной) собственности. Некоммерческие организации" ¦
+------T------------------T-----------------T------------------T-----------------T-----------------T-----------T----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+------------------+-----------------+------------------+-----------------+-----------------+-----------+----------+
¦Итого по подразделу 2.7: ¦ x ¦ x ¦ x ¦ x ¦ x ¦ ¦
+-------------------------+-----------------+------------------+-----------------+-----------------+-----------+----------+
¦ 2.8. По счетам, открытым бюджетным учреждениям на балансовом счете N 40703 "Счета негосударственных организаций. ¦
¦ Некоммерческие организации" ¦
+------T------------------T-----------------T------------------T-----------------T-----------------T-----------T----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+------------------+-----------------+------------------+-----------------+-----------------+-----------+----------+
¦Итого по подразделу 2.8: ¦ x ¦ x ¦ x ¦ x ¦ x ¦ ¦
L-------------------------+-----------------+------------------+-----------------+-----------------+-----------+-----------
Руководитель (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер (Ф.И.О.)
Исполнитель (Ф.И.О.)
Телефон: "__" ____________ г.
