Журнал учета принятых сумок с денежной наличностью и порожних сумок
Приложение 4 к Указанию Банка России от 28.03.2003 N 1264-У "О порядке приема наличной иностранной валюты от таможенных органов Российской Федерации Первым Операционным управлением при Центральном банке Российской Федерации (Банке России)"
ЖУРНАЛ
УЧЕТА ПРИНЯТЫХ СУМОК С ДЕНЕЖНОЙ НАЛИЧНОСТЬЮ
И ПОРОЖНИХ СУМОК
Маршрут (заезд) N ____
----T-------T---------T-----------T---T-------T---------T------------¬
¦ N ¦ NN ¦Сумма по ¦Примечание ¦ N ¦ NN ¦Сумма по ¦ Примечание ¦
¦п/п¦ сумок ¦накладным¦ ¦п/п¦ сумок ¦накладным¦ ¦
+---+-------+---------+-----------+---+-------+---------+------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------+---------+-----------+---+-------+---------+------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------+---------+-----------+---+-------+---------+------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------+---------+-----------+---+-------+---------+------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------+---------+-----------+---+-------+---------+------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------+---------+-----------+---+-------+---------+------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------+---------+-----------+---+-------+---------+------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---+-------+---------+-----------+---+-------+---------+------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---+-------+---------+-------------
Указанные опломбированные сумки в количестве _________________________
(прописью)
штук на объявленную общую сумму (ед. ин. валюты) _____________________
(цифрами и
прописью)
и накладные к ним по данному маршруту (заезду) приняты в исправной
упаковке от
______________________________________________________________________
(фамилия и инициалы)
Кроме того, принято __________________________________________________
(количество цифрами)
порожних сумок за
номерами __________________________________________________
выдано __________________________________________________
(количество цифрами)
порожних сумок за
номерами __________________________________________________
Количество и номера сданных инкассаторами сумок с денежной наличностью
(ценностями) соответствует их количеству и номерам по записям в
явочных карточках и накладных.
Сумма, указанная в явочных карточках и накладных, соответствует сумме
по настоящему журналу.
Сдали:
представитель ________________________________________________________
клиента (инкассаторы) (подпись)
Приняли:
Кассовый работник ___________________
(подпись)
Операционный работник _______________
(подпись)
"__"_____________ 20__ г. _________ час. __________ мин.
Проверка соответствия количества сданных сумок в кассу ОПЕРУ
количеству принятых сумок от Клиентов (инкассаторов) произведена.
Руководитель подразделения
инкассации (дежурный инкассатор) __________________
(подпись)
"__"_______________ 20__ г.
