Образец. Записка 8. Анализ активов и пассивов по срокам востребования и погашения

                                                            Приложение 13
                                                           к письму ЦБ РФ
                                           от 30 сентября 1994 г. Nо. 114
                                             (в ред. от 11.02.97 Nо. 411)
   
             ЗАПИСКА No. 8. АНАЛИЗ АКТИВОВ И ПАССИВОВ ПО СРОКАМ
                         ВОСТРЕБОВАНИЯ И ПОГАШЕНИЯ
   
                                                                тыс. руб.
   +----------------------------------------------------------------------------------+
   ¦                Суммы по срокам погашения                                         ¦
   +----------------------------------------------------------------------------------¦
   ¦Сроки               ¦Статья¦До вост-¦От 1¦От 6¦От 1¦От 2¦Свыше¦Без  ¦Просро-¦Всего¦
   ¦погашения           ¦бал-го¦ребова- ¦до 6¦мес.¦до 2¦до 5¦5 лет¦срока¦ченные ¦     ¦
   ¦                    ¦отчета¦ния и   ¦мес.¦до 1¦лет ¦лет ¦     ¦     ¦       ¦     ¦
   ¦                    ¦      ¦до 1    ¦    ¦года¦    ¦    ¦     ¦     ¦       ¦     ¦
   ¦                    ¦      ¦мес.    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦       ¦     ¦
   +--------------------+------+--------+----+----+----+----+-----+-----+-------+-----¦
   ¦         1          ¦  2   ¦   3    ¦ 4  ¦ 5  ¦ 6  ¦ 7  ¦  8  ¦  9  ¦  10   ¦ 11  ¦
   +--------------------+------+--------+----+----+----+----+-----+-----+-------+-----¦
   ¦ АКТИВЫ             ¦      ¦        ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦       ¦     ¦
   ¦1. Денежные средства¦  1   ¦        ¦ X  ¦ X  ¦ X  ¦ X  ¦  X  ¦  X  ¦   X   ¦     ¦
   ¦  (наличные деньги) ¦      ¦        ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦       ¦     ¦
   ¦2. Счета в Централь-¦  1   ¦        ¦ X  ¦ X  ¦ X  ¦ X  ¦  X  ¦     ¦       ¦     ¦
   ¦  ном Банке         ¦      ¦        ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦       ¦     ¦
   ¦3. Депозиты в кре-  ¦  2   ¦        ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦       ¦     ¦
   ¦  дитных учреждениях¦      ¦        ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦       ¦     ¦
   ¦4. Ценные бумаги    ¦ 3 - 4¦        ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦       ¦     ¦
   ¦5. Кредиты          ¦  5   ¦        ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦       ¦     ¦
   ¦6. Лизинг           ¦  6   ¦        ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦       ¦     ¦
   ¦7. Основные средства¦  9   ¦        ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦       ¦     ¦
   ¦7а. Возмещение раз- ¦  9А  ¦        ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦       ¦     ¦
   ¦  ницы между расчет-¦      ¦        ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦       ¦     ¦
   ¦  ным и созданным   ¦      ¦        ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦       ¦     ¦
   ¦  резервом на воз-  ¦      ¦        ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦       ¦     ¦
   ¦  можные потери по  ¦      ¦        ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦       ¦     ¦
   ¦  ссудам            ¦      ¦        ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦       ¦     ¦
   ¦8. Инвестиционные   ¦  10  ¦        ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦       ¦     ¦
   ¦  ценные бумаги     ¦      ¦        ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦       ¦     ¦
   ¦9. Прочие активы    ¦  12  ¦        ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦       ¦     ¦
   +--------------------+------+--------+----+----+----+----+-----+-----+-------+-----¦
   ¦10. Итого           ¦      ¦        ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦       ¦     ¦
   +--------------------+------+--------+----+----+----+----+-----+-----+-------+-----¦
   ¦11. Резерв под вы-  ¦  7   ¦        ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦       ¦     ¦
   ¦   данные кредиты   ¦      ¦        ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦       ¦     ¦
   ¦12. Наращенные      ¦  11  ¦        ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦  X  ¦   X   ¦     ¦
   ¦   доходы           ¦      ¦        ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦       ¦     ¦
   +--------------------+------+--------+----+----+----+----+-----+-----+-------+-----¦
   ¦13. Всего активы    ¦  13  ¦        ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦       ¦     ¦
   +--------------------+------+--------+----+----+----+----+-----+-----+-------+-----¦
   ¦ ПАССИВЫ            ¦      ¦        ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦       ¦     ¦
   ¦14. Депозиты Цент-  ¦  14  ¦        ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦       ¦     ¦
   ¦  рального Банка    ¦      ¦        ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦       ¦     ¦
   ¦15. Депозиты в кре- ¦  15  ¦        ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦       ¦     ¦
   ¦   дитных учреждени-¦      ¦        ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦       ¦     ¦
   ¦   ниях             ¦      ¦        ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦       ¦     ¦
   ¦16. Депозиты клиен- ¦      ¦        ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦       ¦     ¦
   ¦   тов              ¦  16  ¦        ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦       ¦     ¦
   ¦17. Выпущенные цен- ¦  18  ¦        ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦       ¦     ¦
   ¦   ные бумаги       ¦      ¦        ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦       ¦     ¦
   ¦18. Прочие заемные  ¦  20__¦        ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦       ¦     ¦
   ¦   средства         ¦      ¦        ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦       ¦     ¦
   +--------------------+------+--------+----+----+----+----+-----+-----+-------+-----¦
   ¦19. Итого           ¦      ¦        ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦       ¦     ¦
   +--------------------+------+--------+----+----+----+----+-----+-----+-------+-----¦
   ¦20. Наращенные рас- ¦  17  ¦        ¦    ¦  X ¦ X  ¦  X ¦  X  ¦  X  ¦   X   ¦     ¦
   ¦   ходы             ¦      ¦        ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦       ¦     ¦
   ¦21. Резерв на покры-¦  20  ¦        ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦       ¦     ¦
   ¦   тие рисков       ¦      ¦        ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦       ¦     ¦
   +--------------------+------+--------+----+----+----+----+-----+-----+-------+-----¦
   ¦22. Собственные     ¦  28  ¦        ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦       ¦     ¦
   ¦   средства         ¦      ¦        ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦       ¦     ¦
   +--------------------+------+--------+----+----+----+----+-----+-----+-------+-----¦
   ¦23. Всего пассивы   ¦  29  ¦        ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦       ¦     ¦
   +----------------------------------------------------------------------------------+
   
   
   
                                КОММЕНТАРИИ:
                                ------------
        Письмом  ЦБ  РФ от 11.02.97 No. 411  изменено  название  статьи 1
   "Денежные   средства,  счета  в   Центральном  Банке" приложения No. 1
   "Таблица соответствия и коррективы по  отдельным  статьям"  Дополнения
   No.  2  на  "Счета  в  Центральном  Банке,  касса и приравненные к ней
   средства".  Одновременно изменяется название соответствующих статей  в
   приложении No. 13 Дополнения No. 1.