Образец. Извещение-обязательство о предоставленном однодневном расчетном кредите (положение ЦБ РФ от 09.07.96 № 296)

                                                         Приложение Nо. 1
                                                              к Положению
                                                от 9 июля 1996 г. Nо. 296
   
                                           Заполняется в двух экземплярах
   
    ___________________________________________
     (заполняется учреждением Банка России)
   
                                  ИЗВЕЩЕНИЕ
               О ПРЕДОСТАВЛЕННОМ ОДНОДНЕВНОМ РАСЧЕТНОМ КРЕДИТЕ
                      Nо. _________ ОТ ________ 20__ Г.
   
         Банку __________________________________________________________
                            (наименование банка - заемщика)
   
    в соответствии   с   договором   о  корреспондентских  отношениях  от
    "__"________ 20____ г. Nо. ____ и Положением о порядке предоставления
    Центральным банком   Российской   Федерации  однодневного  расчетного
    кредита банкам, утвержденным Приказом Банка России от "__"___________
    20___ г.  Nо.  _____  "__"________  20____ г.  предоставлен расчетный
    кредит в сумме _______________ (____________________________________)
                            (сумма цифрами и прописью)
   
    под ____________  процентов  годовых.  Сумма  кредита  перечислена на
    корреспондентский счет банка Nо.  ________ в РКЦ ГУ Банка  России  по
    _____________________________.
         Банк обязан    погасить    ссудную    задолженность,     включая
    причитающиеся проценты, "__"________ 20___ г. на общую сумму ________
    (________________________________________).
            (сумма цифрами и прописью)
   
         При неисполнении  (ненадлежащем  исполнении) банком обязательств
    денежные средства в объеме требований Банка России будут  списываться
    без распоряжения банка с указанного корреспондентского счета банка.
   
         Подпись уполномоченного лица
         учреждения Банка России
         ____________________________
            (Должность и Ф.И.О.)
   
         "__"_________ 20____ г.
   
          М.П.
   
   
                                           Заполняется банком - заемщиком
   
                                ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
   
         Банком _________________________________________________________
              (наименование банка - заемщика и его регистрационный номер)
   
    корсчет Nо. _______________ в РКЦ ГУ Банка России по ________________
    Почтовый адрес ______________________________________________________
    телефон _______________________ факс ________________________________
    получен однодневный расчетный кредит в сумме рублей _________________
    _____________________________________________________________________
                         (сумма цифрами и прописью)
   
    по установленной  Банком  России  процентной ставке ____ (в процентах
    годовых).
         Дата получения кредита "__"____________ 20___ г.
         Банк обязуется погасить ссудную задолженность,  включая проценты
    "__"___________ 20__ г. на общую сумму ______________________________
    _______________________________________________ платежным поручением.
              (сумма цифрами и прописью)
   
         Банк подтверждает,  что  согласен  с  условиями предоставления и
    погашения кредита,  определенными Положением о порядке предоставления
    Центральным   банком  Российской  Федерации  однодневного  расчетного
    кредита банкам, утвержденным Приказом Банка России от "__"___________
    20___ г. Nо. ______.
         При неисполнении (ненадлежащем исполнении)  банком  обязательств
    по настоящему документу спишите с корреспондентского счета банка (без
    распоряжения банка)  денежные  средства  в  объеме  требований  Банка
    России   на  основании  настоящего  извещения  -  обязательства  и  в
    соответствии с   договором   о   корреспондентских   отношениях    от
    "__"_______ 20__ г. Nо. ______.
   
    "___"_________ 20__ г.         Подпись уполномоченного лица банка
                                   ______________________________________
                                           (Должность и Ф.И.О.)
        М.П.
   
   
   
                                КОММЕНТАРИИ:
                                ------------
         Для получения   права   на  однодневный  расчетный  кредит  банк
    подписывает  соответствующий  договор,  в  котором  предусматривается
    возможность  осуществления  платежей с корреспондентского счета банка
    при  отсутствии  или  недостаточности  на  нем  средств  в   пределах
    установленного  лимита (кредитование Банком России корреспондентского
    счета банка).
         При возникновении у банка потребности в дополнительных средствах
    (сверх имеющегося остатка средств  на  корреспондентском  счете)  для
    завершения  расчетов  текущего  операционного  дня  учреждение  Банка
    России  предоставляет  расчетный  кредит   (производит   кредитование
    корреспондентского  счета  банка) в пределах установленного договором
    лимита (без предварительной заявки банка).
         Документами, подтверждающими  факт  предоставления Банком России
    расчетного кредита банку, являются:
         1) выписки  по  корреспондентскому  счету банка и по балансовому
    счету Nо. 822, составленные на дату предоставления кредита банку;
         2) оформленное и подписанное со стороны Банка России извещение -
    обязательство по форме Приложения 1.