Подтверждение о размещении временно свободных средств бюджета города Москвы на депозитных счетах при принятии условий банка (приложение к регламенту взаимодействия Департамента финансов города Москвы и кредитных организаций при размещении временно свободных средств бюджета города Москвы на банковских депозитах)
Приложение 3 к Регламенту
__________________________
(кому: наименование Банка)
ПОДТВЕРЖДЕНИЕ
О РАЗМЕЩЕНИИ ВРЕМЕННО СВОБОДНЫХ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА
ГОРОДА МОСКВЫ НА ДЕПОЗИТНЫХ СЧЕТАХ
N _____ ОТ ________
----T---------------------------------------T--------¬
¦N ¦Условия размещения средств ¦Значения¦
¦п/п¦ ¦ ¦
+---+---------------------------------------+--------+
¦1. ¦Вид депозита ¦ ¦
+---+---------------------------------------+--------+
¦2. ¦Сумма депозита ¦ ¦
¦ ¦(цифрами и прописью) ¦ ¦
+---+---------------------------------------+--------+
¦3. ¦Срок депозита ¦ ¦
¦ ¦(календарных дней со дня, следующего ¦ ¦
¦ ¦за днем зачисления денежных средств ¦ ¦
¦ ¦на депозитный счет) ¦ ¦
¦ ¦(при размещении на депозитный счет ¦ ¦
¦ ¦с правом востребования не заполняется) ¦ ¦
+---+---------------------------------------+--------+
¦4. ¦Процентная ставка ¦ ¦
¦ ¦(% годовых) ¦ ¦
+---+---------------------------------------+--------+
¦5. ¦Номер счета Департамента финансов, ¦ ¦
¦ ¦на который Банк перечисляет сумму ¦ ¦
¦ ¦депозита в день окончания срока ¦ ¦
¦ ¦депозита, и реквизиты банка, в ¦ ¦
¦ ¦котором открыт счет ¦ ¦
+---+---------------------------------------+--------+
¦6. ¦Номер счета Департамента финансов, ¦ ¦
¦ ¦на который Банк перечисляет ¦ ¦
¦ ¦начисленные проценты в день ¦ ¦
¦ ¦окончания срока депозита, и ¦ ¦
¦ ¦реквизиты банка, в котором открыт ¦ ¦
¦ ¦счет ¦ ¦
L---+---------------------------------------+---------
Уполномоченное лицо от _____________
____________________________________
(должность)
М.П. ____________________________________
(подпись) (Ф.И.О.)
