Хозяйственно-финансовый план службы заказчика административного округа. Отчет о доходах и расходах служб заказчика по содержанию жилищного фонда. Форма N 5-ЖХ (лист 14)
Приложение к Методике формирования сметы доходов и расходов по эксплуатации жилищного фонда
Лист 14
Форма 5-ЖХ Квартальная Представляется одновременно со сдачей сводного по службам заказчика баланса
ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ
служб заказчика по содержанию жилищного фонда
___________________________________________
за _____________________ 20__ г.
(тыс. руб.)
---------------------------------------T------T-----------------T--------------------¬
¦Наименование статей ¦Код ¦План ¦Факт ¦
¦ ¦строки+------T----------+------T-------------+
¦ ¦ ¦Всего ¦В т.ч. ¦Всего ¦В т.ч. ЦБФРТ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ЦБФРТ ¦ ¦и прочие ¦
¦ ¦ ¦ ¦и прочие ¦ ¦источники ¦
¦ ¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------+------+------+----------+------+-------------+
¦РАСХОДЫ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------+------+------+----------+------+-------------+
¦1. Содержание домохозяйства ¦070 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------+------+------+----------+------+-------------+
¦Расходы эксплуатационных организаций ¦070а ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦по содержанию и ремонту жилищного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦фонда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------+------+------+----------+------+-------------+
¦В т.ч. заработная плата ¦070а-1¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(без начислений) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------+------+------+----------+------+-------------+
¦Вывоз и обезвреживание твердых бытовых¦070б ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦отходов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------+------+------+----------+------+-------------+
¦В т.ч. вывоз твердых бытовых отходов ¦070б-1¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------+------+------+----------+------+-------------+
¦ захоронение и переработка твердых ¦070б-2¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ бытовых отходов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------+------+------+----------+------+-------------+
¦Вывоз и обезвреживание ¦070в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦крупногабаритного мусора ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------+------+------+----------+------+-------------+
¦Механизированная уборка территории ¦070г ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦домовладений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------+------+------+----------+------+-------------+
¦Обслуживание зеленых насаждений ¦070д ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------+------+------+----------+------+-------------+
¦Расходы по договору финансирования ТСЖ¦070е ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------+------+------+----------+------+-------------+
¦Прочие расходы по эксплуатации ¦070ж ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и содержанию жилищного фонда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------+------+------+----------+------+-------------+
+--------------------------------------+------+------+----------+------+-------------+
¦2. Текущий ремонт жилищного фонда ¦100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------+------+------+----------+------+-------------+
¦В т.ч. пассажирские лифты, ОДС, ¦100а ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦диспетчерское оборудование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------+------+------+----------+------+-------------+
¦ напольные бытовые электроплиты ¦100б ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------+------+------+----------+------+-------------+
¦ внутриквартальные коллекторы ¦100в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------+------+------+----------+------+-------------+
¦ внутриквартальные сети водоудаления ¦100г ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ (водовыпуски, пристенные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ и сопутствующие дренажи, водостоки) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------+------+------+----------+------+-------------+
¦ системы дымоудаления ¦100д ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ и противопожарной автоматики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------+------+------+----------+------+-------------+
¦ ЦТП ¦100е ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------+------+------+----------+------+-------------+
¦ аварийные работы ¦100ж ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------+------+------+----------+------+-------------+
¦ системы видеонаблюдения ¦100з ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------+------+------+----------+------+-------------+
¦ прочие работы ¦100и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------+------+------+----------+------+-------------+
+--------------------------------------+------+------+----------+------+-------------+
¦3. Амортизация машин, оборудования ¦130 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и инвентаря ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------+------+------+----------+------+-------------+
¦4. Амортизационные отчисления ¦140 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦по зданиям и сооружениям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------+------+------+----------+------+-------------+
¦5. Техническая инвентаризация ¦180 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------+------+------+----------+------+-------------+
¦6. Расходы на реализацию программы ¦190 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦"Мой двор, мой подъезд" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------+------+------+----------+------+-------------+
¦6.1. Приведение в порядок подъездов ¦190а ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦жилых домов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------+------+------+----------+------+-------------+
¦В т.ч. охрана подъездов жилых домов ¦190а-1¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------+------+------+----------+------+-------------+
¦ ремонт подъездов жилых домов ¦190а-2¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ (в рамках программы "Мой двор, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ мой подъезд") ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------+------+------+----------+------+-------------+
¦6.2. Комплексное благоустройство ¦190б ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦дворовых территорий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------+------+------+----------+------+-------------+
¦7. Налог на землю ¦221 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------+------+------+----------+------+-------------+
+--------------------------------------+------+------+----------+------+-------------+
¦8. Прочие расходы (отчисления) ¦230 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------+------+------+----------+------+-------------+
¦В т.ч. возмещение разницы в тарифах ¦230а ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦на услуги водопровода и канализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦по поселкам присоединенных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦к г. Москве территорий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------+------+------+----------+------+-------------+
¦9. Содержание службы заказчика ¦240 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------+------+------+----------+------+-------------+
¦В т.ч. заработная плата ¦240а ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(без начислений) работников службы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦заказчика ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------+------+------+----------+------+-------------+
¦10. Содержание ЕИРЦ ¦241 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------+------+------+----------+------+-------------+
¦В т.ч. заработная плата ¦241а ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(без начислений) работников ЕИРЦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------+------+------+----------+------+-------------+
¦ВСЕГО РАСХОДОВ ¦250 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------+------+------+----------+------+-------------+
¦Транспортный налог ¦260 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------+------+------+----------+------+-------------+
¦Налог на имущество ¦261 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------+------+------+----------+------+-------------+
+--------------------------------------+------+------+----------+------+-------------+
¦ДОХОДЫ (источники финансирования) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------+------+------+----------+------+-------------+
+--------------------------------------+------+------+----------+------+-------------+
¦1. Оплата жилья по договору найма ¦280 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------+------+------+----------+------+-------------+
¦В т.ч. плата за социальный наем ¦280а ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------+------+------+----------+------+-------------+
¦2. Оплата услуг по содержанию ¦290 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и ремонту жилищного фонда, в т.ч.: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------+------+------+----------+------+-------------+
¦В т.ч. оплата услуг по ставкам ¦290-1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------+------+------+----------+------+-------------+
¦ оплата услуг по полной стоимости ¦290-2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ их предоставления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------+------+------+----------+------+-------------+
¦2.1. По приватизированному жилью ¦290а ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------+------+------+----------+------+-------------+
¦2.2. По частному жилью в результате ¦290б ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦иных сделок ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------+------+------+----------+------+-------------+
¦2.3. По арендованному жилью ¦290в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------+------+------+----------+------+-------------+
¦2.4. По домам ЖК и ЖСК ¦290г ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------+------+------+----------+------+-------------+
¦2.5. По домам ТСЖ, находящимся ¦290д ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в управлении службы заказчика ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------+------+------+----------+------+-------------+
¦3. Оплата услуг по вывозу ¦310 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и захоронению твердых бытовых отходов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------+------+------+----------+------+-------------+
¦4. Возмещение эксплуатационных ¦320 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦расходов по нежилым помещениям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------+------+------+----------+------+-------------+
¦5. Разные доходы ¦330 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------+------+------+----------+------+-------------+
+--------------------------------------+------+------+----------+------+-------------+
¦6. Бюджетные ассигнования ¦340 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------+------+------+----------+------+-------------+
¦В т.ч. на реализацию программы ¦341 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦"Мой двор, мой подъезд" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------+------+------+----------+------+-------------+
¦ на работы по техническому ¦342 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ обслуживанию пассажирских лифтов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ и ОДС, текущему ремонту ОДС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ и диспетчерского оборудования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------+------+------+----------+------+-------------+
¦ на другие работы по эксплуатации ¦343 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ жилищного фонда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------+------+------+----------+------+-------------+
+--------------------------------------+------+------+----------+------+-------------+
¦7. Целевые бюджетные фонды развития ¦350 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦территории города Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------+------+------+----------+------+-------------+
¦В т.ч. на реализацию программы ¦351 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦"Мой двор, мой подъезд" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------+------+------+----------+------+-------------+
¦ на работы по техническому ¦352 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ обслуживанию пассажирских лифтов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ и ОДС, текущему ремонту ОДС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ и диспетчерского оборудования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------+------+------+----------+------+-------------+
¦ на другие работы по эксплуатации ¦353 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ жилищного фонда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------+------+------+----------+------+-------------+
¦8. Прочие целевые источники ¦360 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦финансирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------+------+------+----------+------+-------------+
¦В т.ч. на реализацию программы ¦361 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦"Мой двор, мой подъезд" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------+------+------+----------+------+-------------+
¦ на работы по техническому ¦362 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ обслуживанию пассажирских лифтов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ и ОДС, текущему ремонту ОДС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ и диспетчерского оборудования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------+------+------+----------+------+-------------+
¦ на другие работы по эксплуатации ¦363 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ жилищного фонда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------+------+------+----------+------+-------------+
+--------------------------------------+------+------+----------+------+-------------+
¦ВСЕГО ДОХОДОВ (источников ¦370 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦финансирования) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------+------+------+----------+------+-------------+
¦В т.ч. на реализацию программы ¦371 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦"Мой двор, мой подъезд" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------+------+------+----------+------+-------------+
¦ на работы по техническому ¦372 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ обслуживанию пассажирских лифтов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ и ОДС, текущему ремонту ОДС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ и диспетчерского оборудования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------+------+------+----------+------+-------------+
¦ на другие работы по эксплуатации ¦373 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ жилищного фонда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------+------+------+----------+------+-------------+
+--------------------------------------+------+------+----------+------+-------------+
¦Разница между расходами и доходами ¦400 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(источниками финансирования) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------+------+------+----------+------+-------------+
¦В т.ч. на реализацию программы ¦401 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦"Мой двор, мой подъезд" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------+------+------+----------+------+-------------+
¦ на работы по техническому ¦402 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ обслуживанию пассажирских лифтов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ и ОДС, текущему ремонту ОДС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ и диспетчерского оборудования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------+------+------+----------+------+-------------+
¦ на другие работы по эксплуатации ¦403 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ жилищного фонда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------+------+------+----------+------+-------------+
+--------------------------------------+------+------+----------+------+-------------+
¦Погашение убытков прошлых лет - всего ¦410 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------+------+------+----------+------+-------------+
¦В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------+------+------+----------+------+-------------+
¦Бюджетные ассигнования ¦411 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------+------+------+----------+------+-------------+
¦Целевые бюджетные фонды развития ¦412 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦территории города Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L--------------------------------------+------+------+----------+------+--------------
Справочно:
1. Использование средств на проведение противогололедных мероприятий на придомовых территориях
----------------------------------------------T-----------------T--------------------¬
¦ ¦План ¦Факт ¦
¦ +------T----------+------T-------------+
¦ ¦всего ¦в т.ч. ¦всего ¦в т.ч. ЦБФР ¦
¦ ¦ ¦ЦБФР ¦ ¦и прочие ¦
¦ ¦ ¦и прочие ¦ ¦источники ¦
¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------------+------+----------+------+-------------+
¦Средства на проведение противогололедных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦мероприятий на придомовых территориях, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---------------------------------------------+------+----------+------+--------------
2. Сведения о численности работающих
----------------------------------------------T-----------------T--------------------¬
¦ ¦План ¦Факт ¦
¦ +------T----------+------T-------------+
¦ ¦всего ¦в т.ч. ¦всего ¦в т.ч. ЦБФР ¦
¦ ¦ ¦ЦБФР ¦ ¦и прочие ¦
¦ ¦ ¦и прочие ¦ ¦источники ¦
¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------------+------+----------+------+-------------+
¦Численность работающих, чел. ¦ ¦X ¦ ¦X ¦
L---------------------------------------------+------+----------+------+--------------
Руководитель _____________
Главный бухгалтер ________
Начальник экономической службы ____________
Исполнитель
Телефон